So schließen Sie einen Monat in 1 Sekunde ab 8.3. Buchhaltungsinformationen. Welche anderen Möglichkeiten gibt es?

Der Abschluss einer Periode in 1C 8.3 Accounting ist einer der komplexesten und wichtigsten Mechanismen des Programms. In diesem Artikel schauen wir uns Schritt für Schritt an, wie man eine Periode in 1C 8.3 schließt:

• wie man die Datenbank für das Monatsende vorbereitet;
• Wie läuft das Verfahren zum Monatsabschluss in 1C ab?
• Was muss getan werden, damit Sie den Monat nach Abschluss nicht noch einmal abschließen müssen?

Bevor Sie den Monat abschließen, müssen Sie:

• Überprüfen Sie, ob alle Dokumente eingegeben wurden, achten Sie insbesondere auf die dokumentierten Dokumente Vorgang manuell eingegeben , Zum Beispiel:
  • Vertragsstrafen.
• implementieren, sowie;
• Überprüfen Sie die Bilanz auf negative Salden.
• Überprüfen Sie alle Abrechnungen mit ;
• Für alle Mitarbeiter, die nicht am Monatsabschluss teilnehmen.

Für den vierteljährlichen Abschluss der Periode (März, Juni, September, Dezember) zusätzlich zur Hauptvorbereitung:

• Überprüfen Sie die Steuereinstellungen (Abschnitt Hauptmenü – Einstellungen – Steuern und Berichte);
• Erstellen Sie regulatorische Vorgänge für die Mehrwertsteuer, die Sie hierfür verwenden können Assistent für die Mehrwertsteuerabrechnung (Abschnitt Operationen - Abschluss der Periode - Mehrwertsteuer-Buchhaltungsassistent).

Schließen einer Periode in 1C 8.3 Buchhaltung Schritt für Schritt

Monatsabschluss, inkl. und vierteljährliche Monate, die im Abschnitt durchgeführt werden Operationen - Abschluss der Periode - Abschluss des Monats.

Im Verfahren Abschluss des Monats Geben Sie den Zeitraum an, der geschlossen wird, und die Organisation, für die der Monat geschlossen wird.

Bevor Sie den Monat abschließen, müssen Sie überprüfen, ob alle Transaktionen konsistent abgeschlossen wurden. Das steht im Link Rückübertragung von Dokumenten .

Wenn es graublau ist, dann ist es notwendig.

Wenn es grün ist, wurde die Reihenfolge wiederhergestellt und Sie können den Monat schließen.

Das Schließen eines Monats kann schrittweise erfolgen, indem jeder Vorgang mit der Schaltfläche abgeschlossen wird Operation durchführen indem Sie auf den ausgeführten Vorgang klicken.

Oder über den Button automatisch den gesamten Monat auf einmal schließen Führen Sie einen Monatsabschluss durch .

BukhExpert8 empfiehlt, den Monatsabschluss in mehrere Phasen zu unterteilen:

• Schließen Sie die ersten (1-3) Blöcke;
• Überprüfen Sie die Daten zu (Abschnitt Berichte - Standardberichte - Bilanz);
• schließe den 4. Block;
• Führen Sie eine Buchhaltungsanalyse durch (Abschnitt Berichte – Buchhaltungsanalyse):
  • Express-Scheck ;
  • Analyse der Einkommensteuerbuchhaltung ;
  • Analyse der Buchhaltung nach ND MIT;
• für den Benutzer, der den Monat abschließt.

Schauen wir uns die Farben der Routineoperationen im Bild an:

Wenn Sie auf einen abgeschlossenen Vorgang klicken, können Sie:

• generierte Transaktionen anzeigen;
• Analysieren Sie die Ausführung der Operation anhand von Berechnungszertifikaten usw.

Statistiken zur Durchführung von Operationen werden in der Fußzeile des Verfahrens angezeigt Abschluss des Monats oder per Knopfdruck Betriebsbericht .

Per Knopfdruck Hilfe und Berechnungen Sie können die für den Monatsabschluss notwendigen Abrechnungsbescheinigungen erstellen und ausdrucken.

Wenn der Monat fehlerfrei abgeschlossen ist, dann im Prozedurkopf Abschluss des Monats wird Angezeigt werden Zustand - Erledigt.

Führen Sie nach dem vollständigen Abschluss eine buchhalterische Analyse durch und überprüfen Sie die Bilanz erneut.

Routinevorgänge beim Monatsabschluss

Der gesamte Umfang an Routinevorgängen beim Monatsabschluss ist groß, jedoch bei jeder Organisation unterschiedlich und abhängig von den Programmeinstellungen und den erfassten Geschäftsvorfällen. Wenn ein Vorgang nicht in der Monatsabschlussliste enthalten ist, müssen Sie die Einstellungen oder die Notwendigkeit dieses Vorgangs in einem bestimmten Zeitraum überprüfen.

Betrachten wir die wichtigsten Regulierungsvorgänge.

Lohn-und Gehaltsabrechnung

Dieser Vorgang kontrolliert lediglich das Vorhandensein des gebuchten Belegs Lohn-und Gehaltsabrechnung (auch wenn es leer ist). Andere Rückstellungen (Urlaub, Krankheitsurlaub usw.) werden von ihr nicht erfasst.

Anerkennung von Leasingzahlungen in NU

Dieser Vorgang erscheint nur, wenn die Organisation das erhaltene Leasingobjekt in ihrer Bilanz ausweist.

Abschreibung immaterieller Vermögenswerte und Abschreibung von F&E-Aufwendungen

Die Abschreibung für immaterielle Vermögenswerte und F&E wird monatlich berechnet, sofern diese in der Organisation vorhanden sind.

Rückzahlung der Kosten für Arbeitskleidung und Spezialausrüstung

Dieser Vorgang wird berücksichtigt, wenn spezielle Kleidung (spezielle Ausrüstung) im Einsatz ist, deren Kosten nicht vollständig zurückgezahlt wurden.

Neubewertung der Fremdwährung

Eine Neubewertung erfolgt, wenn am Monatsende Folgendes vorliegt:

• Guthaben auf Fremdwährungskonten;
• ausstehende Abrechnungen mit Gegenparteien in Fremdwährung oder Cu.

Anpassen der Kosten eines Artikels

Dieser Vorgang wird durchgeführt, wenn die Kosten für verkaufte Fertigprodukte, abgeschriebene Materialien usw. angepasst werden müssen.

Berechnung der Transportsteuer

Berechnung der Grundsteuer

Steuerberechnungen werden vierteljährlich und nur dann durchgeführt, wenn die Einstellungen dies vorsehen.

Berechnung der Handelsgebühr

Die Berechnung der Gewerbegebühr erfolgt vierteljährlich, wenn die Verkaufsstelle, für die die Gewerbegebühr erhoben wird, registriert ist.

Im Rahmen dieser Operation wird der Kostenanteil ermittelt, der im laufenden Monat als Teil der indirekten oder direkten Kosten erfasst wird:

• bei der Rationierung der Ausgaben (für Werbung, Transportkosten, Rückstellungen für zweifelhafte Schulden usw.);
• bei der Durchführung von Hilfsproduktionen;
• Verteilung der Kosten im Zusammenhang mit verschiedenen Arten von Aktivitäten.

Bei diesem Vorgang werden keine Buchungen in BU und NU generiert; es erfolgen lediglich Einträge in Register.

Abschlusskonten 20, 23, 25,26

Bei der Durchführung dieses Vorgangs werden direkte und indirekte (Verwaltungs-)Kosten erfasst.

Konto 26 wird in der Buchhaltung abhängig von den Buchgeschlossen Allgemeine Betriebsausgaben sind enthalten :

• In den Umsatzkosten (Einzelkostenrechnung)- in Dt 90,08;
• In den Produktionskosten- auf Dt 20.

Direkte Kosten werden auf dem Konto Dt 90,02 abgeschrieben, indirekte Kosten - auf Dt 90,08.

Am Monatsende sollten auf den Konten 25, 26 keine Salden vorhanden sein. Zulässig sind die Kontostände 20 und 23, es muss jedoch ein Dokument über die laufenden Arbeiten erstellt werden Bestandsaufnahme der laufenden Arbeiten .

Erfahren Sie anhand von Beispielen mehr über die Schließung der Konten 20, 23, 25, 26:

Schlusskonto 44 „Vertriebskosten“

Vertriebskosten werden erfasst, wenn diese Transaktion durchgeführt wird.

Kosten auf Konto 44 werden auf Konto 90.07 „Vertriebskosten“ gebucht. Der Restbetrag auf Konto 44 ist in Höhe der standardisierten Kosten zulässig, die restlichen Kosten müssen vollständig abgeschrieben werden.

Erfahren Sie anhand von Beispielen mehr über die Schließung von 44 Konten:

Berechnung der Rückstellungen für zweifelhafte Schulden

Im Rahmen dieser Operation werden im Buchhaltungssystem unter Berücksichtigung der durch die Operation festgelegten Begrenzung Rückstellungen für zweifelhafte Schulden gebildet Berechnung der Abschreibungsanteile indirekter Aufwendungen .

Um diesen Vorgang im Verfahren widerzuspiegeln Abschlussmonat und in Buchfür die Buchhaltung Das Kontrollkästchen muss aktiviert sein Für zweifelhafte Forderungen werden Rückstellungen gebildet .

Abschlusskonten 90, 91

Jeden Monat wird beim Abschluss einer Periode ein Finanzergebnis generiert: Konten werden auf Konto 99,01 geschlossen.

Sollten sich rundungsbedingt Abweichungen bei den Steuern ergeben, werden diese Abweichungen ebenfalls über das Konto „Sonstige Gewinne und Verluste“ angepasst.

Dieser Vorgang wird nur am Jahresende durchgeführt. In diesem Rahmen wird das Jahr abgeschlossen und die Bilanz reformiert.

Monatsabschluss in 1C 8.3 Buchhaltung Schritt für Schritt mit dem vereinfachten Steuersystem

Der Monatsabschlussalgorithmus für das vereinfachte Steuersystem unterscheidet sich nicht vom Algorithmus für das Sondersteuersystem. Es werden nur Regelungsvorgänge hinzugefügt, die speziell für das vereinfachte Steuersystem gelten.

Anerkennung der Aufwendungen für den Erwerb von OS für das vereinfachte Steuersystem

Im Rahmen dieser Operation werden die Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen zu gleichen Teilen in KUDIR berücksichtigt, abhängig von der Anzahl der verbleibenden Quartale bis zum Jahresende.

Im Rahmen des vereinfachten Steuersystems werden nur bezahlte Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen anerkannt.

Erfassung von Aufwendungen für den Erwerb immaterieller Vermögenswerte für das vereinfachte Steuersystem

Im Rahmen dieser Operation werden die Aufwendungen für den Erwerb immaterieller Vermögenswerte zu gleichen Teilen in KUDIR berücksichtigt, abhängig von der Anzahl der verbleibenden Quartale bis zum Jahresende.

Im Rahmen des vereinfachten Steuersystems werden nur bezahlte Aufwendungen für den Erwerb immaterieller Vermögenswerte erfasst.

Zusätzliche Abschreibung Aufwendungen für das vereinfachte Steuersystem

Dieser Vorgang spiegelt sich wider, wenn die Rechnungslegungsgrundsätze nach dem vereinfachten Steuersystem vorsehen, dass zur Erfassung zusätzlicher Aufwendungen eine Abschreibung von Materialien erforderlich ist.

Abschreibung von Zöllen für das vereinfachte Steuersystem

Dieser Vorgang spiegelt sich wider, wenn die Rechnungslegungsgrundsätze des vereinfachten Steuersystems vorsehen, dass Waren zur Anerkennung von Zöllen abgeschrieben werden müssen. Wenn Kontrollkästchen Siehe auch:

Wenn Sie Abonnent des Buchhaltungssystems BukhExpert8: Rubricator 1C sind, lesen Sie das zusätzliche Material

Wie die Praxis gezeigt hat, gibt es Anweisungen zum Monatsabschluss nur für BP, nicht jedoch für KA und UPP. Ich habe beschlossen, diese Situation zu korrigieren. Nachfolgend finden Sie eine kleine Anleitung für CA, die auf einige Nuancen hinweist, die für den korrekten Monatsabschluss sehr wichtig sind. Anleitung für RAUZ, nicht für Batch-Abrechnung. Etwas später werde ich einen kurzen Artikel verfassen, der einige Fehler und Methoden zu deren Suche mit Standardtools beschreibt. Nun, zunächst einmal die Anleitung selbst.

Anleitung zum Monatsabschluss in 1C: Umfassende Automatisierung

1. Prüfen Sie, ob alle Belege eingegangen sind und für den Monat keine weiteren Belege oder Verkaufsbelege erfasst werden;

2. Überprüfen Sie Konto 10 und Unterkonten auf Fehler. Öffnen Sie OSV und:

2.1. Es dürfen keine negativen Salden oder leeren Analysen vorhanden sein (OSV hat leere Unterkontozeilen). Dies bedeutet, dass bei der Eingabe von Dokumenten ein Fehler aufgetreten ist.

2.2. Liegt bei fehlendem Mengensaldo ein Gesamtsaldo vor, bedeutet dies, dass nachträglich Mehraufwendungen eingegangen sind und die Verkaufsbelege neu gebucht werden müssen.

3. Wir prüfen das Konto auf die gleiche Weise. 20, 25, 26 und 41.

4. Abgleich des Rechnungswesens und des Kumulregisters „Kostenrechnung (Buchhaltung und Steuerbuchhaltung)“. SEHR WICHTIGE BÜHNE. Nachdem wir mit allen Kostenabrechnungen zufrieden sind, ist es notwendig, das Buchhaltungssystem und das Kostenrechnungsregister abzugleichen. In einer der letzten Phasen des „Monatsabschlusses“, nämlich der Kostenberechnung, werden Daten nicht aus dem Buchhaltungssystem, sondern aus dem Kumulregister „Kostenrechnung (Buchhaltung und Steuerbuchhaltung)“ verwendet. Wenn daher die Buchhaltung Ausgaben manuell über das Dokument „Betrieb“ oder „Anpassung der Register“ erfasst oder abschreibt, ist die Berechnung falsch. Öffnen Sie zum Abgleich „Berichte“, „Erweiterte Buchhaltungsanalysen“ und dann „Kostenrechnung“. Alle Daten in der Abrechnung müssen auf den letzten Cent mit dem Steuergerät übereinstimmen; andernfalls muss der Grund ermittelt und korrigiert werden.

5. Überprüfen Sie die Geschwindigkeit gemäß 60.31 und 60.32. Werden Verträge mit Auftragsanalyse eingesetzt, kommt es aufgrund einer nicht spezifizierten oder falschen Bestellung zu fehlerhaften Umsätzen.

6. Überprüfen Sie die Geschwindigkeit gemäß Zählung 51.

7. Rekonstruktion von Sequenzen anhand von Berechnungen. SEHR WICHTIGE BÜHNE. Es kann nicht über das Verfahren „Monatsabschluss“ geöffnet werden. Wir öffnen über die Schnittstelle „Buchhaltungsmanager“, dann „Routineoperationen“, dann „Wiederherstellung der Zahlungsreihenfolge“ (oder über die Schnittstelle „Vollständig“, dann „Verarbeitung“). Bei dieser Verarbeitung werden alle Dokumente zum Eingang und Verkauf erneut übertragen Waren (einschließlich Zahlungsaufträge), FÜGT NEUE BEWEGUNGEN zur Berücksichtigung von Wechselkurs- und Betragsdifferenzen in Dokumenten hinzu, und erstellt Dokumente „Neubewertung von Währungssalden“. Der Zeitraum, für den Dokumente erneut veröffentlicht werden müssen, wird durch die Verarbeitung selbst bestimmt; jede erneute Veröffentlichung von Dokumenten setzt den Ausgangspunkt auf den Zeitpunkt der erneuten Veröffentlichung zurück. Wenn uns der Zeitraum nicht passt, gibt es eine gute Behandlung, die alles in Ordnung bringt (http://infostart.ru/public/125262/).

Auch hier werden fast alle Transaktionen zur Bilanzierung von Währungssalden durch diese Verarbeitung durchgeführt; alle Bewegungen werden zu bestehenden Belegen hinzugefügt und bei der üblichen Umbuchung des Belegs vorgenommen WIRD VERSCHWINDEN. Daher kann das erneute Verbuchen von Belegen nach der Wiederherstellung der Berechnungssequenzen zu einer Verwechslung der Daten und definitiv zu einer Verwechslung des Zeitraums führen, weshalb dies höchst unerwünscht ist. Anschließend markieren wir im Verfahren „Monatsabschluss“ die Positionen „Erholung durch Erwerb“ und „Erholung durch Verkauf“ als abgeschlossen.

8. Wir berechnen die Abschreibung des Anlagevermögens nach dem Verfahren „Monatsabschluss“, d. h. Gehen Sie zur Bühne und klicken Sie auf „Dokumente erstellen“. Markieren Sie es als abgeschlossen.

9. Wir zahlen die Kosten für Arbeitskleidung aus dem „Monatsabschluss“-Verfahren ab. Markieren Sie es als abgeschlossen.

10. Wir berechnen die Versicherungskosten aus dem Verfahren „Monatsabschluss“. Markieren Sie es als abgeschlossen.

11. Wir berechnen die Abschreibung immaterieller Vermögenswerte anhand des Verfahrens „Monatsabschluss“. Markieren Sie es als abgeschlossen.

12. Wir schreiben das BPO aus dem Verfahren „Monatsabschluss“ ab. Markieren Sie es als abgeschlossen.

13. Wir bewerten die Währungssalden aus dem „Monatsabschluss“-Verfahren neu. Markieren Sie es als abgeschlossen.

14. Wir berechnen die Gehälter nach dem „Monatsabschlussverfahren“. Markieren Sie es als abgeschlossen.

15. Führen wir eine Kostenrationierung anhand des Verfahrens „Monatsabschluss“ durch. Markieren Sie es als abgeschlossen.

16. Wir berechnen die Kosten gemäß der Bedienungsanleitung aus dem Verfahren „Monatsabschluss“. Markieren Sie es als abgeschlossen.

17. Wir berechnen die Kosten anhand der Buchhaltung und der Buchhaltungsunterlagen aus dem Verfahren „Monatsabschluss“.

17.1. Die Kostenberechnung umfasst nur die Kosten der Artikelgruppen, für die Verkäufe getätigt wurden;

17.2. Wurden Umsatz- oder Anschaffungskosten innerhalb eines Monats rückwirkend anerkannt, aber nicht automatisch abgeschrieben, so werden diese durch die Kalkulation abgeschrieben;

17.3. Wenn die Verkäufe im Vormonat getätigt wurden, die Ausgaben jedoch im aktuellen Monat akzeptiert wurden, werden sie bei der Berechnung nicht abgeschrieben;

17.4. Immaterielle Kosten, die bei der Berechnung nicht abgeschrieben wurden, können mit dem Dokument „Anpassung sonstiger Kosten“ abgeschrieben werden;

17.5. Nach Fertigstellung des Dokuments „Anpassung sonstiger Kosten“ kann er auch Materialkosten abschreiben, allerdings mit einigen Nuancen;

17.6. Mit OSV prüfen wir die Zählungen 10, 20, 25, 26 und 41 auf negative Salden. Anschließend überprüfen wir das Register „Kostenrechnung“ auf negative Salden.

17.7. Markieren Sie die Phase als abgeschlossen.

18. Wir ermitteln das Finanzergebnis aus dem „Monatsabschluss“-Verfahren. Öffnen Sie das Dokument und überprüfen Sie die Richtigkeit der Ergebnisse anhand des Berichts „Einkommensteuerberechnung“. Markieren Sie es als abgeschlossen.

19. Die Berechnung der Einkommensteuer führen wir nach dem Verfahren „Monatsabschluss“ durch. Wir öffnen das Dokument und überprüfen die Richtigkeit der Berechnung von IT und IT anhand des Berichts „Dauerhafte und temporäre Differenzen“. Markieren Sie es als abgeschlossen.

20. Wir überprüfen das Ergebnis anhand des Berichts „Analyse des Standes der steuerlichen Bilanzierung der Einkommensteuer“.

21. Wenn alles in Ordnung ist, holen wir den Champagner heraus und gehen mit einem Erfolgserlebnis nach Hause!

Wenn alle Einstellungen korrekt vorgenommen wurden, die Dokumente korrekt eingegeben wurden und niemand mit verspielten Händen etwas angefasst hat, dann schließt sich alles von selbst korrekt.

So stellen Sie sicher, dass das Monatsende in 1C: Buchhaltung 8.3 (Revision 3.0) nicht auf frühere Perioden schwört

2018-11-02T12:29:21+00:00

Wir alle kennen eine so wunderbare Regulierungsoperation wie „Monatsabschluss“ in 1C: Accounting 8.3 (Revision 3.0).

Und wir alle waren schon einmal in der Situation, dass wir eine Periode schließen mussten und das Programm begann, von uns zu verlangen, dass wir die vorherige Periode erneut ausführen und schließen müssen.

Sie beginnen, die vorherige Periode zu schließen, und sie verlangt erneut, die früheren Perioden zu wiederholen.

Und so weiter bis ins Unendliche. Wenn Sie die alten Zeiträume wiederholen, schleichen sich die Zahlen ein, aber die Meldung wurde bereits übermittelt. Und das Jahr ist zu Ende. Für einen Buchhalter ist das ein wahrer Albtraum. Was zu tun ist?

Erstellen einer Sicherungskopie

Zunächst einmal vor Abschluss der Frist – ich kann es nur wärmstens empfehlen Erstellen Sie eine Sicherungskopie Basen. Dadurch können wir Dokumente sicher übertragen und wissen, dass wir im Falle eines Falles jederzeit zum ursprünglichen Zustand zurückkehren können. Es wird darüber geschrieben, wie man eine Sicherungskopie erstellt.

Lesen Sie Fehler sorgfältig durch

Nächster Punkt. Wenn wir beispielsweise für das Jahr 2013 alle Monatsabschlüsse durchführen wollen, müssen wir zunächst alle Monatsabschlüsse für das Jahr stornieren und dann nacheinander, beginnend im Januar 2013, einen Monatsabschluss nach dem anderen durchführen.

Weiter. Lesen Sie die Fehler, die das Programm schreibt, sorgfältig durch. Überspringen Sie eine Operation nur als letzten Ausweg. Normalerweise reicht es aus, die Parameter richtig zu konfigurieren und den ersten Monat des Jahres richtig abzuschließen, und dann läuft alles wie am Schnürchen. Nehmen Sie sich Zeit, beschäftigen Sie sich einmal mit diesen Fehlern und vergessen Sie sie für immer.

Gehen wir jedoch davon aus, dass wir bereits alle Jahre bis 2013 abgeschlossen haben (oder alle Dokumente von der alten Ausgabe 2.0 auf 1C 8.3 übertragen haben) und das Jahr 2013 abschließen müssen, ohne die vorherigen Jahre zu ändern. Wir beginnen mit der Durchführung des Abschlusses vom Januar 2013, und das Programm schwört – es heißt, wir wiederholen den Abschluss vom Dezember 2012! Gib nicht nach. Denn wenn man damit beginnt, den Jahresabschluss 2012 zu verschieben, werden alle Zahlen steigen und das Jahr ist bereits abgeschlossen.

Wir täuschen das Programm

In diesem Fall ist es richtig, 1C:Accounting 8.3 davon ausgehen zu lassen, dass 2012 korrekt abgeschlossen ist und nichts dorthin übertragen werden muss.

Erfahren Sie im Folgenden Schritt für Schritt, wie das geht.

Löschen des Registers „Irrelevante Routineoperationen“

1. Öffnen Sie den Menüpunkt „Alle Funktionen“. Es wird darüber geschrieben, wie das geht.
2. Suchen Sie im sich öffnenden Fenster nach dem Element „Informationsregister“. Öffnen Sie es mit dem Pluszeichen.
3. Suchen Sie in der Liste der Register den Eintrag „ Irrelevante Regulierungsoperationen"Öffne es.
4. Entfernen Sie alle Elemente aus diesem Fenster. Wählen Sie eine nach der anderen aus und drücken Sie die Entf-Taste oder die Löschtaste auf dem Bedienfeld.

Einrichtung des Registers „Von der erneuten Prüfung ausgeschlossene Monate“

Aufmerksamkeit! In neuen Versionen des Enterprise Accounting (sicherlich ab Version 3.0.63.20) wird das Register „Von der Umbuchung ausgeschlossene Monate“ nicht mehr verwendet.

Jetzt können Sie direkt am Ende des Monats auf den Link „Dokumente erneut veröffentlichen“ klicken und die Option „Eine erneute Veröffentlichung ist nicht erforderlich“ auswählen.

Wenn zum Abschluss des Monats immer noch die erneute Eingabe der Dokumente für das Vorjahr erforderlich ist, öffnen Sie erneut das Menü „ “, suchen und öffnen Sie das darin enthaltene Informationsregister. Monate von der erneuten Prüfung ausgeschlossen".

Ihre Aufgabe besteht darin, für jeden Monat des Jahres 2012 einen separaten Eintrag in diesem Register zu erstellen (ich erinnere Sie daran, dass wir versuchen, das Jahr 2013 abzuschließen, und 1C sich darüber beschwert, dass wir das Jahr 2012 verschieben müssen) (über die Schaltfläche „Erstellen“):

Lassen Sie uns Januar 2012 von der Wiederholung ausschließen – der Eintrag wird wie folgt aussehen:

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern und schließen“.

Dann Februar 2012:

Jetzt sollten Sie den Monat Januar 2013 abschließen können.

Welche anderen Möglichkeiten gibt es?

Hier beschreibe ich Geschichten von Lesern, die sie erzählen, wenn sie den Fehler analysieren, den Monat zu Hause abzuschließen.

Ein Leser aus Brjansk schreibt:

Wir arbeiten seit 2016 in 1s 8.3 und seit 2013 im Unternehmen selbst. Jetzt habe ich versucht, die Einstellung von Mitarbeitern aus dem Jahr 2013 zu löschen, ich habe sie ab dem 01.12.15 eingestellt (ich habe die Gehaltssalden eingegeben). UND ALLES FUNKTIONIERTE)))) HURRA!

Ivan Vatumsky teilt seinen Fall:

Benutzer haben Dokumente im Jahr 2015 erneut geschlossen, danach mussten sie 2015 erneut schließen.

Es stellte sich heraus, dass im Vorgang „Monatsabschluss“ kein einziger Vorgang für den erforderlichen Zeitraum angezeigt wird.

Es stellte sich heraus, dass der Grund dafür im Informationsregister „Termine für die Eingabe der Anfangssalden“ lag, das genau auf den 31.12.2015 eingestellt war und das Programm somit anwies, keine routinemäßigen Monatsabschlussoperationen durchzuführen.

Der Jahresabschluss in 1C 8.2 ist der letzte Vorgang vor der Erstellung des Jahresberichts. Die letzten Einträge, die Sie für das Jahr vornehmen, sind die Einträge für die Neubildung der Bilanz, also den Jahresabschluss. Dieser Prozess ist in 1C 8.2 automatisiert. Das Programm erstellt selbstständig die notwendigen Aufzeichnungen zur Reformation. In diesem Artikel erfahren Sie anhand einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie das Jahr in 1s 8.2 abschließen.

Lesen Sie im Artikel:

Wenn Sie das Jahr in 1C 8.2 abschließen, müssen Sie eine Reihe bestimmter Verfahren durchführen. Setzen Sie insbesondere den Saldo in den Konten 90 „Umsätze“ und 91 „Sonstige Einnahmen und Ausgaben“ zurück. Danach können Sie mit der Bilanzreformierung beginnen und den für das Berichtsjahr erzielten Gewinn oder Verlust erfassen. Diese Vorgänge im Programm werden in 5 Schritten durchgeführt.

Schritt 1: Öffnen Sie das Fenster „Monatsabschluss“.

Öffnen Sie den Bereich „Operations“ (1) und wählen Sie den Link „Monatsabschluss“ (2). Es öffnet sich ein spezielles Fenster „Monatsabschluss“.

Schritt 2. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus

Füllen Sie im sich öffnenden Fenster das Feld „Organisation“ (3) aus und geben Sie den letzten Monat des geschlossenen Jahres an, zum Beispiel „Dezember 2018“ (4). Damit das Jahresabschlussverfahren erfolgreich ist, müssen alle vorangegangenen Monate von Januar bis November ebenfalls nacheinander auf ähnliche Weise abgeschlossen werden.

Schritt 3. Dokumentenüberprüfung

Um das Jahr in 1C 8.2 korrekt abzuschließen, müssen Sie alle Vorgänge berücksichtigen, die im Laufe des Jahres auf der Grundlage von Primärdokumenten im Programm erfasst wurden. Alle Unterlagen müssen in chronologischer Reihenfolge in das Programm aufgenommen werden. Wenn Sie Korrekturen an den Dokumenten vorgenommen haben, müssen die Buchhaltungseinträge dafür aktualisiert werden. Um dieses Verfahren zu vereinfachen, verfügt 1C 8.2 über einen speziellen Link „Kontrollieren Sie die Reihenfolge der Dokumente“ (5).

• rot – die Reihenfolge der im Programm berücksichtigten Dokumente ist unterbrochen;
• grün – Dokumente werden im Programm korrekt berücksichtigt.

Wenn der Link rot ist, müssen Sie im 1C-Dokumentenprogramm die Buchhaltungsdatensätze aktualisieren. Klicken Sie dazu darauf. Es öffnet sich das Fenster „Reihenfolge der Belegbuchung prüfen“. Klicken Sie im sich öffnenden Fenster auf die Schaltfläche „Dokumente erneut veröffentlichen“ (6):

Nachdem die Buchhaltungsunterlagen für die Dokumente durch das 1C-Programm konsequent aktualisiert wurden, wird der Link „Kontrollieren Sie die Reihenfolge der Dokumente“ grün (7):

Schritt 4. Schließen Sie den Jahresabschluss in 1C 8.2 ab

Um den Jahresabschlussvorgang abzuschließen, klicken Sie auf „Monatsabschluss durchführen“ (8).

1C 8.2 erstellt selbstständig alle Vorgänge, die zum Abschluss des Dezembers und des gesamten Jahres erforderlich sind. Ihre Liste befindet sich in den Abschnitten 1 – 4 des Fensters „Monatsabschluss“. Beispielsweise werden die Salden auf den Konten 20, 23, 25, 26 und 44 abgeschrieben und auch die erforderlichen Buchungen auf den Konten 90 und 91 vorgenommen. Infolgedessen werden alle Vorgänge in diesem Fenster grün eingefärbt. Der Jahresabschluss in 1C 8.2 ist abgeschlossen. Das Fenster „Monatsabschluss“ sieht folgendermaßen aus:

Schritt 5. Überprüfen Sie den Jahresabschluss in 1C 8.2 anhand der Bilanz

Die Bilanzreform sieht die Schließung aller Unterkonten zu den Konten 90, 91, 99 vor. Zum 31. Dezember soll auf diesen kein Soll- oder Habensaldo vorhanden sein. Es ist besser, die Richtigkeit der Abschlussbilanzkonten zum Jahresende in 1C 8.2 anhand der Bilanz zu überprüfen. Am Ende des Jahres sollte der Saldo für sie Null sein. Nach Jahresabschluss und Bilanzreformierung könnte die Abrechnung wie folgt aussehen:

Wir empfehlen Ihnen, die Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung des Berichts „Monatsabschluss“ im Programm zu berücksichtigen. Der gesamte Prozess ähnelt der Version 1C 8.2. Gehen Sie zum Menüreiter „Operationen“ und klicken Sie auf „Monatsabschluss“.

Im sich öffnenden Formular lautet der Standardstatus „Nicht abgeschlossen“. Auch der Status „Abrechnungsrichtlinie nicht festgelegt“ ist möglich. Der Grund dafür ist die unkonfigurierte Rechnungslegungsrichtlinie der Organisation. In diesem Zustand wird der Bericht „Periodenabschluss“ in 1C nicht generiert.

Durch die Verarbeitung „Monatsabschlussassistent“ ist es möglich, beliebige regulatorische Dokumente zu generieren. Wenn Sie im Bericht keine Organisation angeben, steht Ihnen eine vollständige Liste der Routinebehandlungen zur Verfügung. Abhängig vom gewählten Zeitraum (Monat, Quartal, Jahr) wird die verfügbare Anzahl an Behandlungen angezeigt:

Es ist wichtig, den Monatsabschluss konsequent durchzuführen, da sonst in den Berichten falsche Daten angezeigt werden.

Um die Rechnungslegungsrichtlinie einer Organisation einzurichten, gehen Sie zur Registerkarte „Hauptmenü“, wählen Sie „Organisation“ und gehen Sie zum Verzeichnis der Organisation.

Öffnen Sie die Karte der gewünschten Organisation und gehen Sie zur Registerkarte „Buchhaltungsrichtlinien“:

Klicken Sie im sich öffnenden Formular auf die Schaltfläche „Erstellen“ und nehmen Sie die Einstellungen vor.

Schauen wir uns ein Beispiel an, wie ein Monat im 1C 8.3-Programm für OSNO geschlossen wird. Wir legen den Zeitraum fest und wählen die Organisation aus. Der „Monatsabschluss-Assistent“ zeigt die Reihenfolge der notwendigen Bearbeitungen an:

Der angegebene Monat bestimmt auch den Quartalsabschluss, aufgrund dessen die reflektierte Anzahl an Transaktionen größer ist.

Die Abarbeitungsreihenfolge wird vom Programm selbstständig festgelegt und kann nicht geändert werden.

Der erfolgreiche Monatsabschluss wird durch die grüne Farbe des Links und ein Häkchen neben jeder Bearbeitung angezeigt.

Wenn neben dem abgeschlossenen Vorgang ein Bleistift angezeigt wird, bedeutet dies, dass dieser Vorgang manuell bearbeitet wurde. Weitere Bearbeitungs-, Stornierungs- oder Überspringvorgänge können durch Klicken auf den Bearbeitungslink selbst abgeschlossen werden:

Der Assistent verteilt den Monatsabschluss in Etappen. Überlegen wir, welche Art von Verkabelung sie bilden.

Die erste Stufe umfasst:

Die „Gehaltsabrechnung“ wird von einem Buchhalter manuell anhand eines speziellen Dokuments erstellt. 1C zeigt die Dokumentdaten im Abschluss selbst an. Nachfolgend sind die von diesem Dokumenttyp generierten Transaktionen aufgeführt:

„Erstellung eines Kauf- und Verkaufsbuchs“ – diese Verarbeitung wird zur Erstellung von Buchhaltungseinträgen, Einträgen im Verkaufs- und Einkaufsbuch und Erklärungen verwendet:

„Abschreibung des Anlagevermögens“ – ein Regulierungsdokument zur Berechnung und Abschreibung der Abschreibung wird erstellt:

„Anerkennung von Leasingzahlungen in NU“, sofern Leasingzahlungen vorlagen:

„Neubewertung von Fremdwährungsmitteln“ – Durchführung von Operationen bei Zahlungen an eine Organisation in Fremdwährung. Fremdwährungen werden auf Basis des aktuellen Wechselkurses neu bewertet.

Die zweite Stufe umfasst

Die dritte Stufe umfasst zwei Punkte bei der Schließung von Kostenrechnungen:

„Abschlusskonten 20, 23, 25, 26“ – dies gibt die Produktionsaktivitäten der Organisation an.

„Abschlusskonto 44 (Vertriebskosten)“ beeinflusst die Kosten der hergestellten Produkte.

Die vierte Stufe umfasst:

„Abschlusskonten 90 (Umsätze) und 91 (Sonstige Einnahmen und Ausgaben).

Abhängig von den Besonderheiten der Buchhaltung können die Buchungen unterschiedlich ausfallen. Wenn Sie auf die Schaltfläche „Bericht über abgeschlossene Vorgänge“ klicken, wird ein gleichnamiger Bericht erstellt.

Schauen wir uns nun am Beispiel der Besteuerung „Einkommen minus Ausgaben“ an, wie man einen Monat in 1C 8.3 für das vereinfachte Steuersystem abschließt. Stellen Sie den Zeitraum ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Monat schließen“:

In diesem Fall verteilt das Programm die gesamte Verarbeitung in fünf Phasen:

Vorläufige „Neubearbeitung von Dokumenten für einen Monat“ – erforderlich, um die Konsistenz wiederherzustellen.

„Reflexion der Löhne in der Buchhaltung“, „Abschreibung und Wertminderung des Anlagevermögens“, „Anpassung der Kosten von Artikeln“.

„Berechnung der Abschreibungsanteile indirekter Kosten.“

„Abschlusskonto 44 (Umlaufkosten).“

„Kontoabschluss 90, 91.“ Dazu gehört auch die Berechnung der Einkommensteuer und die Bilanzreform zum Jahresende.

Bei der Generierung des „Monatsabschlusses“ können Fehler auftreten. Hauptsächlich auf Kostenkonten (20, 23, 25, 26). In der Regel sind Fehler auf falsch installierte Analysen in den Dokumenten zurückzuführen: Die Artikelgruppe oder Kostenrechnungssparte ist nicht angegeben.